万家医药量化选股混合发起式C 净资产规模 0.08 亿元，比上期增加 17.51% , 股票配置占比上期增加 15.38% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.15 | 88.79 | 0.00 | 0.61 | 0.01 | 5.89 | 0.01 | 4.71 | 0.08 | 0.17 |
| 2025-06-30 | 0.13 | 93.09 | 0.00 | 1.41 | 0.01 | 5.05 | 0.00 | 0.45 | 0.07 | 0.14 |
| 2025-03-31 | 0.11 | 88.25 | 0.00 | 1.60 | 0.01 | 5.59 | 0.01 | 4.56 | 0.06 | 0.13 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 92.44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.52 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.11 |
| 2024-09-30 | 0.09 | 93.97 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.50 | 0.00 | 0.53 | 0.05 | 0.10 |
| 2024-06-30 | 0.08 | 93.41 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.54 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
| 2024-03-31 | 0.08 | 93.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.87 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.09 |