万家红利量化选股混合发起式A 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 6.72% , 股票配置占比上期增加 11.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.10 | 92.45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.89 | 0.00 | 0.66 | 0.05 | 0.11 |
| 2025-06-30 | 0.09 | 91.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.98 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.10 |
| 2025-03-31 | 0.09 | 91.53 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.06 | 0.00 | 1.41 | 0.05 | 0.10 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 93.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.84 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
| 2024-09-30 | 0.09 | 93.54 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.97 | 0.00 | 0.49 | 0.05 | 0.10 |
| 2024-06-30 | 0.15 | 91.86 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.43 | 0.00 | 0.71 | 0.05 | 0.16 |
| 2024-03-31 | 0.88 | 92.43 | 0.01 | 1.39 | 0.06 | 6.06 | 0.00 | 0.12 | 0.52 | 0.96 |