万家新能源主题混合发起式C 净资产规模 0.19 亿元，比上期增加 11.30% , 股票配置占比上期增加 3.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.31 | 89.71 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 10.06 | 0.00 | 0.23 | 0.19 | 0.35 |
| 2024-12-31 | 0.30 | 89.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 10.60 | 0.00 | 0.37 | 0.17 | 0.34 |
| 2024-09-30 | 0.36 | 93.38 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.50 | 0.00 | 1.12 | 0.20 | 0.39 |
| 2024-06-30 | 0.30 | 89.92 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 9.91 | 0.00 | 0.17 | 0.18 | 0.33 |
| 2024-03-31 | 0.37 | 86.11 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 13.66 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.43 |
| 2023-12-31 | 0.41 | 79.76 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 19.99 | 0.00 | 0.25 | 0.30 | 0.52 |
| 2023-09-30 | 0.51 | 89.45 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 10.36 | 0.00 | 0.19 | 0.34 | 0.57 |
| 2023-06-30 | 0.83 | 92.32 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.82 | 0.02 | 1.86 | 0.59 | 0.90 |