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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜广
- 成立日期：
- 2025-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波银行 |
766.39 |
|
9.28% |
| 2 |
九丰能源 |
632.05 |
|
7.65% |
| 3 |
江苏银行 |
593.78 |
|
7.19% |
| 4 |
新集能源 |
588.98 |
|
7.13% |
| 5 |
兖矿能源 |
581.50 |
|
7.04% |
| 6 |
长沙银行 |
574.92 |
|
6.96% |
| 7 |
中国海洋石油 |
564.49 |
|
6.83% |
| 8 |
齐鲁银行 |
496.91 |
|
6.01% |
| 9 |
中曼石油 |
430.34 |
|
5.21% |
| 10 |
东方雨虹 |
426.64 |
|
5.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
459.53 |
4.56 |
5.56% |
| 2 |
兴业转债 |
240.76 |
1.99 |
2.91% |
| 3 |
25国债08 |
95.10 |
0.94 |
1.15% |
| 4 |
柳工转2 |
62.83 |
0.39 |
0.76% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.29% |
0.71% |
0.18% |
12.90% |
17.62% |
-0.13% |
17.62% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
9860/10648 |
8891/10648 |
8456/10648 |
5533/10648 |
6130/10648 |
9633/10648 |
4399/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0112 |
-0.92% |
| 2026-01-15 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-01-14 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2026-01-13 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0085 |
0.70% |
| 2026-01-12 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0006 |
-0.05% |
