加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟
- 成立日期：
- 2023-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
1832.61 |
|
4.47% |
| 2 |
海大集团 |
1528.02 |
|
3.73% |
| 3 |
分众传媒 |
1468.18 |
|
3.58% |
| 4 |
福耀玻璃 |
1391.91 |
|
3.40% |
| 5 |
美的集团 |
1174.08 |
|
2.87% |
| 6 |
贵州茅台 |
757.45 |
|
1.85% |
| 7 |
三一重工 |
318.95 |
|
0.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
2813.38 |
28.00 |
6.87% |
| 2 |
24建行二级资本债02A |
2034.95 |
20.00 |
4.97% |
| 3 |
24工行二级资本债01A(BC) |
2030.53 |
20.00 |
4.96% |
| 4 |
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) |
2013.39 |
20.00 |
4.92% |
| 5 |
25农行二级资本债04A(BC) |
1998.34 |
20.00 |
4.88% |
| 6 |
兴业转债 |
242.19 |
0.00 |
0.59% |
| 7 |
兴业转债 |
242.19 |
0.00 |
0.59% |
| 8 |
福莱转债 |
207.64 |
0.00 |
0.51% |
| 9 |
福莱转债 |
207.64 |
0.00 |
0.51% |
| 10 |
闻泰转债 |
182.30 |
0.00 |
0.45% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.83% |
-0.93% |
-1.73% |
0.90% |
-0.93% |
4.25% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3392/10855 |
2810/10855 |
6401/10855 |
6313/10855 |
8793/10855 |
6376/10855 |
6711/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6703 |
1.6703 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-04-01 |
1.6729 |
1.6729 |
0.0057 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-03-30 |
1.6649 |
1.6649 |
-0.0054 |
-0.32% |
