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- 基金估值：
-
[09-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金宏伟
- 成立日期：
- 2022-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-04 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0016 |
0.17 |
| 2024-09-03 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0007 |
0.08 |
| 2024-09-02 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0008 |
0.09 |
| 2024-08-30 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0009 |
0.10 |
| 2024-08-29 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0067 |
-0.72 |
| 2024-08-28 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2024-08-27 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0045 |
-0.48 |
| 2024-08-26 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0011 |
0.12 |
| 2024-08-23 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2024-08-22 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0052 |
0.56 |
| 2024-08-21 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2024-08-20 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0057 |
-0.61 |
| 2024-08-19 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0024 |
0.26 |
| 2024-08-16 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-15 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0033 |
0.35 |
| 2024-08-14 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0039 |
-0.42 |
| 2024-08-13 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0011 |
0.12 |
| 2024-08-12 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0016 |
0.17 |
| 2024-08-09 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0051 |
-0.54 |
| 2024-08-08 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0011 |
0.12 |