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- 基金估值：
-
[09-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金宏伟
- 成立日期：
- 2022-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国投电力 |
439.04 |
|
9.89% |
| 2 |
中国移动 |
436.45 |
|
9.83% |
| 3 |
长江电力 |
429.46 |
|
9.67% |
| 4 |
中国电信 |
395.44 |
|
8.91% |
| 5 |
招商银行 |
225.65 |
|
5.08% |
| 6 |
川投能源 |
171.94 |
|
3.87% |
| 7 |
苏试试验 |
147.89 |
|
3.33% |
| 8 |
中国重工 |
134.74 |
|
3.03% |
| 9 |
奥来德 |
104.43 |
|
2.35% |
| 10 |
杰瑞股份 |
98.22 |
|
2.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债24 |
305.46 |
3.00 |
6.88% |
业绩表现
截至：2024-09-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
-1.75% |
-3.30% |
1.82% |
2.17% |
3.84% |
-6.22% |
| 沪深300指数 |
-1.04% |
-3.91% |
-10.05% |
-8.15% |
-15.51% |
-5.22% |
-32.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-2.52% |
-7.85% |
-6.33% |
-12.16% |
-7.92% |
-21.28% |
| 同类型阶段排名 |
6941/9605 |
4459/9605 |
2741/9605 |
845/9605 |
855/9605 |
681/9605 |
2945/9605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-09-04 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-09-03 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-02 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-08-30 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-08-29 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0068 |
-0.72% |
