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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王秀
- 成立日期：
- 2022-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东杰智能 |
4549.52 |
|
9.18% |
| 2 |
五洲新春 |
3408.03 |
|
6.88% |
| 3 |
小鹏汽车-W |
3192.92 |
|
6.44% |
| 4 |
日盈电子 |
3145.67 |
|
6.35% |
| 5 |
上纬新材 |
2377.48 |
|
4.80% |
| 6 |
地平线机器人-W |
2304.33 |
|
4.65% |
| 7 |
恒勃股份 |
2156.47 |
|
4.35% |
| 8 |
长盈精密 |
1992.06 |
|
4.02% |
| 9 |
浙江荣泰 |
1887.73 |
|
3.81% |
| 10 |
宏微科技 |
1884.72 |
|
3.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2112.66 |
21.00 |
4.26% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.00% |
0.03% |
6.97% |
19.07% |
121.08% |
3.99% |
106.80% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1663/10776 |
6626/10776 |
3225/10776 |
3236/10776 |
41/10776 |
4985/10776 |
194/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.0837 |
2.0837 |
0.0044 |
0.21% |
| 2026-02-12 |
2.0793 |
2.0793 |
0.0136 |
0.66% |
| 2026-02-11 |
2.0657 |
2.0657 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
2.0640 |
2.0640 |
0.0024 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
2.0616 |
2.0616 |
0.0386 |
1.91% |
