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- 基金估值：
-
[08-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄成扬
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-19 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0058 |
0.68 |
| 2024-08-16 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0043 |
0.50 |
| 2024-08-15 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-14 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0070 |
-0.81 |
| 2024-08-13 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0045 |
0.53 |
| 2024-08-12 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0013 |
0.15 |
| 2024-08-09 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0021 |
0.25 |
| 2024-08-08 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0026 |
-0.30 |
| 2024-08-07 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0088 |
1.04 |
| 2024-08-06 |
0.8468 |
0.8468 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2024-08-05 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0215 |
-2.47 |
| 2024-08-02 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0116 |
-1.32 |
| 2024-08-01 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0025 |
0.28 |
| 2024-07-31 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0130 |
1.50 |
| 2024-07-30 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0102 |
-1.17 |
| 2024-07-29 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0024 |
0.27 |
| 2024-07-26 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0034 |
0.39 |
| 2024-07-25 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0153 |
-1.73 |
| 2024-07-24 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0019 |
0.22 |
| 2024-07-23 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0164 |
-1.82 |