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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘盟盟
- 成立日期：
- 2022-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0135 |
-1.11 |
| 2026-04-02 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0550 |
4.74 |
| 2026-03-31 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0116 |
1.01 |
| 2026-03-30 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0444 |
4.02 |
| 2026-03-26 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0153 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0114 |
1.03 |
| 2026-03-24 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0318 |
2.95 |
| 2026-03-23 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0396 |
-3.54 |
| 2026-03-20 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0179 |
-1.58 |
| 2026-03-19 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0308 |
-2.64 |
| 2026-03-18 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0102 |
0.88 |
| 2026-03-17 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0063 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0076 |
0.66 |
| 2026-03-13 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0072 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0202 |
-1.71 |
| 2026-03-11 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0145 |
-1.21 |
| 2026-03-10 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0312 |
2.68 |
| 2026-03-09 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0216 |
-1.82 |