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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 傅洪哲,黄钟
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
247.57 |
|
4.47% |
| 2 |
福耀玻璃 |
139.90 |
|
2.53% |
| 3 |
美的集团 |
82.06 |
|
1.48% |
| 4 |
中国神华 |
48.20 |
|
0.87% |
| 5 |
贵州茅台 |
27.54 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债06 |
1048.92 |
10.00 |
18.96% |
| 2 |
23附息国债21 |
518.38 |
5.00 |
9.37% |
| 3 |
24上海债16 |
508.32 |
5.00 |
9.19% |
| 4 |
25建设银行CD163 |
497.92 |
5.00 |
9.00% |
| 5 |
25贴债53 |
399.14 |
4.00 |
7.21% |
| 6 |
广联转债 |
10.61 |
0.00 |
0.19% |
| 7 |
广联转债 |
10.61 |
0.00 |
0.19% |
| 8 |
天箭转债 |
9.01 |
0.00 |
0.16% |
| 9 |
天箭转债 |
9.01 |
0.00 |
0.16% |
| 10 |
航宇转债 |
8.30 |
0.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-0.45% |
-0.94% |
-1.58% |
0.51% |
-0.94% |
2.86% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4202/10855 |
2322/10855 |
6409/10855 |
6229/10855 |
8913/10855 |
6383/10855 |
7055/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-02 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0013 |
-0.13% |
