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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄钟,桂跃强
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
379.41 |
|
5.76% |
| 2 |
福耀玻璃 |
203.35 |
|
3.09% |
| 3 |
美的集团 |
122.80 |
|
1.87% |
| 4 |
中国神华 |
73.92 |
|
1.12% |
| 5 |
贵州茅台 |
43.32 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债06 |
834.85 |
8.00 |
12.68% |
| 2 |
22附息国债19 |
528.38 |
5.00 |
8.03% |
| 3 |
23附息国债21 |
514.85 |
5.00 |
7.82% |
| 4 |
24上海债16 |
504.48 |
5.00 |
7.66% |
| 5 |
25贴债53 |
397.67 |
4.00 |
6.04% |
| 6 |
亿纬转债 |
5.67 |
0.00 |
0.09% |
| 7 |
晶瑞转2 |
5.66 |
0.00 |
0.09% |
| 8 |
奕瑞转债 |
5.17 |
0.00 |
0.08% |
| 9 |
福22转债 |
4.97 |
0.00 |
0.08% |
| 10 |
华懋转债 |
4.49 |
0.00 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-0.11% |
-0.54% |
1.47% |
1.31% |
1.31% |
5.79% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4461/10633 |
8095/10633 |
5819/10633 |
8446/10633 |
9040/10633 |
8891/10633 |
6788/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0012 |
0.11% |
