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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈敏,胡彧
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-03-23 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0054 |
-0.52 |
| 2026-03-20 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-18 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-03-09 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0010 |
-0.10 |