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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟
- 成立日期：
- 2021-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-01-05 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-12-31 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0011 |
-0.10 |