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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周楷宁
- 成立日期：
- 2021-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.12亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-29 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0102 |
-0.84 |
| 2026-01-28 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0061 |
0.51 |
| 2026-01-27 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0164 |
1.38 |
| 2026-01-26 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0170 |
-1.41 |
| 2026-01-23 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0210 |
1.77 |
| 2026-01-22 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0137 |
1.17 |
| 2026-01-21 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0192 |
1.66 |
| 2026-01-20 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0081 |
-0.70 |
| 2026-01-19 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-01-16 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-01-15 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0146 |
1.28 |
| 2026-01-14 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0051 |
-0.44 |
| 2026-01-13 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0108 |
-0.93 |
| 2026-01-12 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0328 |
2.91 |
| 2026-01-09 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0117 |
1.05 |
| 2026-01-08 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-07 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0065 |
0.59 |
| 2026-01-06 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0173 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0294 |
2.78 |
| 2025-12-31 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0016 |
-0.15 |