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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桂跃强
- 成立日期：
- 2020-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.61亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
7470.19 |
|
9.78% |
| 2 |
扬农化工 |
7020.19 |
|
9.19% |
| 3 |
长江电力 |
6024.98 |
|
7.89% |
| 4 |
福耀玻璃 |
5829.90 |
|
7.64% |
| 5 |
分众传媒 |
5477.66 |
|
7.17% |
| 6 |
美的集团 |
5147.82 |
|
6.74% |
| 7 |
人福医药 |
3984.12 |
|
5.22% |
| 8 |
山西汾酒 |
3232.71 |
|
4.23% |
| 9 |
汇川技术 |
2818.42 |
|
3.69% |
| 10 |
农夫山泉 |
2313.85 |
|
3.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
3031.39 |
30.00 |
3.97% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
-1.81% |
-7.11% |
6.71% |
4.01% |
4.01% |
-12.88% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6331/10633 |
9507/10633 |
9199/10633 |
6278/10633 |
8091/10633 |
7904/10633 |
9731/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.6850 |
0.6850 |
-0.0033 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
0.6883 |
0.6883 |
0.0041 |
0.60% |
| 2025-12-29 |
0.6842 |
0.6842 |
-0.0055 |
-0.80% |
| 2025-12-26 |
0.6897 |
0.6897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
0.6896 |
0.6896 |
0.0031 |
0.45% |
