加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周妍,任慧娟
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
51.75 |
|
1.02% |
| 2 |
中国电信 |
48.75 |
|
0.96% |
| 3 |
贵州茅台 |
46.83 |
|
0.92% |
| 4 |
中国移动 |
42.53 |
|
0.84% |
| 5 |
工商银行 |
41.20 |
|
0.81% |
| 6 |
中国海油 |
35.06 |
|
0.69% |
| 7 |
建设银行 |
34.61 |
|
0.68% |
| 8 |
中国海洋石油 |
34.18 |
|
0.67% |
| 9 |
越秀地产 |
30.74 |
|
0.61% |
| 10 |
嘉里建设 |
27.07 |
|
0.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开行二级资本债01A |
1043.90 |
10.00 |
20.26% |
| 2 |
25国开08 |
499.91 |
5.00 |
9.70% |
| 3 |
25中行二级资本债01BC |
401.12 |
4.00 |
7.79% |
| 4 |
23口行二级资本债02A |
309.07 |
3.00 |
6.00% |
| 5 |
24广发银行二级资本债01A |
303.36 |
3.00 |
5.89% |
| 6 |
武进转债 |
103.34 |
0.00 |
2.01% |
| 7 |
武进转债 |
103.34 |
0.00 |
2.01% |
| 8 |
闻泰转债 |
95.94 |
0.00 |
1.86% |
| 9 |
闻泰转债 |
95.94 |
0.00 |
1.86% |
| 10 |
正帆转债 |
83.57 |
0.00 |
1.62% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-0.65% |
2.02% |
3.27% |
6.22% |
2.02% |
11.47% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3974/10858 |
2600/10858 |
2901/10858 |
2695/10858 |
6813/10858 |
3019/10858 |
4912/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-04-02 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-04-01 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0020 |
-0.17% |
