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- 基金估值：
-
[07-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄腾飞
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 泰达宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-07-29 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0069 |
-0.67 |
| 2022-07-28 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2022-07-27 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2022-07-26 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0174 |
1.71 |
| 2022-07-25 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0026 |
0.26 |
| 2022-07-22 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0019 |
0.19 |
| 2022-07-21 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0253 |
-2.43 |
| 2022-07-20 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0017 |
0.16 |
| 2022-07-19 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0025 |
0.24 |
| 2022-07-18 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0222 |
2.19 |
| 2022-07-15 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0200 |
-1.93 |
| 2022-07-14 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0119 |
-1.14 |
| 2022-07-13 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0142 |
-1.34 |
| 2022-07-12 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0078 |
0.74 |
| 2022-07-11 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0076 |
-0.72 |
| 2022-07-08 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2022-07-07 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0007 |
0.07 |
| 2022-07-06 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0194 |
-1.79 |
| 2022-07-05 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2022-07-04 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0004 |
0.04 |