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- 基金估值：
-
[07-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟
- 成立日期：
- 2018-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-11 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0102 |
0.96 |
| 2024-07-10 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0036 |
0.34 |
| 2024-07-09 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0187 |
1.80 |
| 2024-07-08 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0068 |
-0.65 |
| 2024-07-05 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0017 |
0.16 |
| 2024-07-04 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0149 |
-1.41 |
| 2024-07-03 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0139 |
-1.30 |
| 2024-07-02 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0153 |
-1.41 |
| 2024-07-01 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0079 |
0.73 |
| 2024-06-30 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-28 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0116 |
1.09 |
| 2024-06-27 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0202 |
-1.86 |
| 2024-06-26 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0233 |
2.19 |
| 2024-06-25 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0066 |
-0.62 |
| 2024-06-24 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0324 |
-2.94 |
| 2024-06-21 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0055 |
0.50 |
| 2024-06-20 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0140 |
-1.26 |
| 2024-06-19 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0119 |
-1.06 |
| 2024-06-18 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0143 |
1.29 |
| 2024-06-17 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0042 |
0.38 |