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- 基金估值：
-
[09-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2017-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大秦铁路 |
121.29 |
|
3.06% |
| 2 |
上海银行 |
120.59 |
|
3.04% |
| 3 |
北京银行 |
107.34 |
|
2.70% |
| 4 |
江苏银行 |
103.43 |
|
2.61% |
| 5 |
渝农商行 |
98.69 |
|
2.49% |
| 6 |
工商银行 |
98.33 |
|
2.48% |
| 7 |
陕西煤业 |
87.62 |
|
2.21% |
| 8 |
海澜之家 |
85.56 |
|
2.16% |
| 9 |
农业银行 |
84.67 |
|
2.13% |
| 10 |
中国银行 |
81.36 |
|
2.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债24 |
142.55 |
1.40 |
3.59% |
业绩表现
截至：2024-09-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.60% |
-3.00% |
-6.98% |
-3.39% |
-3.99% |
-0.47% |
-34.37% |
| 沪深300指数 |
-0.97% |
-3.28% |
-8.79% |
-7.47% |
-13.66% |
-4.60% |
-32.41% |
| 同类型平均收益率 |
0.52% |
-2.14% |
-7.01% |
-5.53% |
-11.34% |
-7.56% |
-21.02% |
| 同类型阶段排名 |
9431/9596 |
6613/9596 |
4539/9596 |
4189/9596 |
3095/9596 |
2859/9596 |
6486/9596 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-09-03 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2024-09-02 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-08-30 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2024-08-29 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0235 |
-2.08% |
| 2024-08-28 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0047 |
-0.42% |
