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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- 0.3533元
- 基金经理：
- 马敦超,任慧娟
- 成立日期：
- 2016-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
1182.19 |
|
3.53% |
| 2 |
中国建筑 |
1068.88 |
|
3.19% |
| 3 |
建设银行 |
714.20 |
|
2.13% |
| 4 |
中国通号 |
653.66 |
|
1.95% |
| 5 |
中国神华 |
482.93 |
|
1.44% |
| 6 |
中国银行 |
405.50 |
|
1.21% |
| 7 |
工商银行 |
385.59 |
|
1.15% |
| 8 |
国电电力 |
295.87 |
|
0.88% |
| 9 |
招商银行 |
286.25 |
|
0.85% |
| 10 |
陕西煤业 |
267.67 |
|
0.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出口行二级资本债01 |
5284.70 |
50.00 |
15.78% |
| 2 |
25国开18 |
2025.79 |
20.00 |
6.05% |
| 3 |
25农发31 |
2018.05 |
20.00 |
6.03% |
| 4 |
26广发银行CD032 |
1972.47 |
20.00 |
5.89% |
| 5 |
22国开行二级资本债01A |
1030.76 |
10.00 |
3.08% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
0.40% |
3.95% |
5.14% |
12.06% |
3.99% |
17.24% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.40% |
0.43% |
6.88% |
29.59% |
6.04% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
4693/10910 |
9108/10910 |
2323/10910 |
4816/10910 |
6400/10910 |
5177/10910 |
5039/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.2241 |
1.5774 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
1.2248 |
1.5781 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-22 |
1.2245 |
1.5778 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-04-21 |
1.2252 |
1.5785 |
0.0049 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
1.2216 |
1.5749 |
0.0027 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-04-21 |
2022-04-25 |
2022-04-25 |
2022-04-26 |
0.0503 |
| 2021-11-24 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
0.0512 |
| 2021-03-12 |
2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-16 |
0.0612 |
| 2020-09-23 |
2020-09-24 |
2020-09-24 |
2020-09-25 |
0.0423 |
| 2020-03-20 |
2020-03-23 |
2020-03-23 |
2020-03-24 |
0.0551 |
