宏利绩优混合A 净资产规模 1.37 亿元，比上期增加 -35.78% , 股票配置占比上期增加 -15.31% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.71 | 87.46 | 0.08 | 2.64 | 0.28 | 8.94 | 0.03 | 0.96 | 1.37 | 3.10 |
| 2025-09-30 | 3.20 | 85.94 | 0.08 | 2.20 | 0.39 | 10.57 | 0.05 | 1.29 | 2.13 | 3.72 |
| 2025-06-30 | 2.39 | 92.45 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 6.85 | 0.02 | 0.70 | 1.57 | 2.58 |
| 2025-03-31 | 3.27 | 85.51 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 12.54 | 0.07 | 1.95 | 2.39 | 3.83 |
| 2024-12-31 | 2.12 | 86.76 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 12.46 | 0.02 | 0.78 | 1.89 | 2.45 |
| 2024-09-30 | 3.53 | 87.17 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 12.81 | 0.00 | 0.02 | 1.85 | 4.05 |
| 2024-06-30 | 3.06 | 87.49 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 10.67 | 0.06 | 1.84 | 1.79 | 3.50 |
| 2024-03-31 | 2.81 | 82.82 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 17.15 | 0.00 | 0.03 | 1.72 | 3.39 |