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- 基金估值：
-
[06-19]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 庄腾飞
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 泰达宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-06-19 |
0.8103 |
0.8583 |
0.0003 |
0.04 |
| 2020-06-18 |
0.8100 |
0.8580 |
-0.0028 |
-0.33 |
| 2020-06-17 |
0.8127 |
0.8607 |
0.0029 |
0.35 |
| 2020-06-16 |
0.8099 |
0.8579 |
0.0036 |
0.42 |
| 2020-06-15 |
0.8065 |
0.8545 |
0.0018 |
0.21 |
| 2020-06-12 |
0.8048 |
0.8528 |
-0.0015 |
-0.17 |
| 2020-06-11 |
0.8062 |
0.8542 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2020-06-10 |
0.8065 |
0.8545 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2020-06-09 |
0.8082 |
0.8562 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2020-06-08 |
0.8091 |
0.8571 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2020-06-05 |
0.8110 |
0.8590 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2020-06-04 |
0.8115 |
0.8595 |
0.0034 |
0.40 |
| 2020-06-03 |
0.8083 |
0.8563 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2020-06-02 |
0.8085 |
0.8565 |
-0.0019 |
-0.22 |
| 2020-06-01 |
0.8103 |
0.8583 |
0.0136 |
1.63 |
| 2020-05-29 |
0.7973 |
0.8453 |
0.0010 |
0.13 |
| 2020-05-28 |
0.7963 |
0.8443 |
-0.0019 |
-0.23 |
| 2020-05-27 |
0.7981 |
0.8461 |
-0.0021 |
-0.25 |
| 2020-05-26 |
0.8001 |
0.8481 |
0.0050 |
0.60 |
| 2020-05-25 |
0.7953 |
0.8433 |
-0.0032 |
-0.39 |