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- 基金估值：
-
[11-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁宇佳
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 泰达宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
平安银行 |
2911.90 |
|
6.64% |
| 2 |
工商银行 |
1962.67 |
|
4.48% |
| 3 |
农业银行 |
1638.10 |
|
3.74% |
| 4 |
美的集团 |
1497.67 |
|
3.42% |
| 5 |
招商银行 |
1071.69 |
|
2.44% |
| 6 |
格力电器 |
849.17 |
|
1.94% |
| 7 |
中国平安 |
769.74 |
|
1.76% |
| 8 |
中国太保 |
488.36 |
|
1.11% |
| 9 |
万科A |
195.32 |
|
0.45% |
| 10 |
深圳机场 |
172.97 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开03 |
5075.50 |
50.00 |
11.58% |
| 2 |
18北京银行CD068 |
4840.00 |
50.00 |
11.04% |
| 3 |
18宁波银行CD029 |
4837.00 |
50.00 |
11.03% |
| 4 |
17浙商银行CD146 |
4779.50 |
50.00 |
10.90% |
| 5 |
17杭州银行CD229 |
3826.00 |
40.00 |
8.73% |
业绩表现
截至：2018-11-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.63% |
-0.61% |
-1.17% |
-2.06% |
-3.19% |
-3.60% |
8.95% |
| 沪深300指数 |
-2.39% |
1.97% |
-7.35% |
-17.52% |
-22.60% |
-23.24% |
-11.79% |
| 同类型平均收益率 |
-1.31% |
1.68% |
-5.25% |
-9.76% |
-10.01% |
-10.60% |
-4.94% |
| 同类型阶段排名 |
1298/3312 |
3021/3312 |
1046/3312 |
994/3312 |
1212/3312 |
1217/3312 |
598/3312 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-11-29 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-11-28 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-11-27 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2018-11-26 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-11-23 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0000 |
0.00% |
