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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 2.0450元
- 基金经理：
- 刘晓晨
- 成立日期：
- 2003-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2797.39 |
|
6.47% |
| 2 |
中国海油 |
2272.26 |
|
5.26% |
| 3 |
中金黄金 |
2182.25 |
|
5.05% |
| 4 |
山金国际 |
2109.04 |
|
4.88% |
| 5 |
润丰股份 |
2110.70 |
|
4.88% |
| 6 |
兴业银锡 |
1701.73 |
|
3.94% |
| 7 |
华友钴业 |
1633.66 |
|
3.78% |
| 8 |
洛阳钼业 |
1633.27 |
|
3.78% |
| 9 |
中国石油 |
1619.90 |
|
3.75% |
| 10 |
盐湖股份 |
1519.13 |
|
3.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4587.60 |
45.52 |
10.61% |
| 2 |
23国债25 |
4211.19 |
40.80 |
9.74% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.76% |
7.26% |
12.54% |
40.30% |
41.58% |
4.41% |
18.18% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
1129/10633 |
2453/10633 |
485/10633 |
1487/10633 |
3034/10633 |
2172/10633 |
4200/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
4.2039 |
6.2489 |
0.6060 |
2.74% |
| 2026-01-05 |
4.0918 |
6.1368 |
0.3520 |
1.62% |
| 2025-12-31 |
4.0265 |
6.0715 |
0.0740 |
0.34% |
| 2025-12-30 |
4.0128 |
6.0578 |
0.3080 |
1.44% |
| 2025-12-29 |
3.9558 |
6.0008 |
-0.3040 |
-1.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2011-01-19 |
2011-01-21 |
2011-01-21 |
2011-01-24 |
0.0200 |
| 2010-01-27 |
2010-01-29 |
2010-01-29 |
2010-02-01 |
0.1000 |
| 2008-10-25 |
2008-10-28 |
2008-10-28 |
2008-10-29 |
0.4500 |
| 2006-12-25 |
2007-01-05 |
2007-01-05 |
2007-01-08 |
1.2400 |
| 2006-02-17 |
2006-02-20 |
2006-02-20 |
2006-02-21 |
0.0500 |
