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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宛茹雪,胡彧
- 成立日期：
- 2016-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.6309 |
1.6309 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-06-17 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0029 |
0.18 |
| 2026-06-16 |
1.6271 |
1.6271 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-15 |
1.6272 |
1.6272 |
0.0044 |
0.27 |
| 2026-06-12 |
1.6228 |
1.6228 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-06-11 |
1.6214 |
1.6214 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-06-10 |
1.6218 |
1.6218 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-06-09 |
1.6236 |
1.6236 |
0.0033 |
0.20 |
| 2026-06-08 |
1.6203 |
1.6203 |
-0.0046 |
-0.28 |
| 2026-06-05 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-06-04 |
1.6279 |
1.6279 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-06-03 |
1.6275 |
1.6275 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-06-02 |
1.6269 |
1.6269 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-06-01 |
1.6259 |
1.6259 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-05-29 |
1.6262 |
1.6262 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-05-28 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-27 |
1.6287 |
1.6287 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-05-26 |
1.6297 |
1.6297 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-05-25 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0037 |
0.23 |
| 2026-05-22 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0010 |
0.06 |