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- 基金估值：
-
[03-19]
- 累计分红：
- 0.0828元
- 基金经理：
- 钱文成,陈钢
- 成立日期：
- 2016-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.63亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
上汽集团 |
1903.41 |
|
1.95% |
| 2 |
南京银行 |
1682.76 |
|
1.72% |
| 3 |
招商银行 |
1437.75 |
|
1.47% |
| 4 |
中国石化 |
733.69 |
|
0.75% |
| 5 |
长江电力 |
663.50 |
|
0.68% |
| 6 |
大秦铁路 |
663.21 |
|
0.68% |
| 7 |
宁沪高速 |
192.92 |
|
0.20% |
| 8 |
天域生态 |
7.68 |
|
0.01% |
| 9 |
广州港 |
13.13 |
|
0.01% |
| 10 |
常青股份 |
10.43 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18农业银行CD138 |
14754.00 |
150.00 |
14.51% |
| 2 |
16南航01 |
6988.10 |
70.00 |
6.87% |
| 3 |
14湘经开MTN002 |
5115.50 |
50.00 |
5.03% |
| 4 |
18海淀国资SCP002 |
5034.50 |
50.00 |
4.95% |
| 5 |
12石油03 |
5002.00 |
50.00 |
4.92% |
业绩表现
截至：2019-03-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.35% |
0.96% |
1.72% |
4.57% |
0.84% |
9.26% |
| 沪深300指数 |
3.27% |
11.78% |
23.12% |
17.81% |
-5.05% |
29.71% |
21.43% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.28% |
1.03% |
1.74% |
3.18% |
1.60% |
6.48% |
| 同类型阶段排名 |
17/67 |
25/67 |
30/67 |
29/67 |
14/67 |
47/67 |
14/67 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-03-18 |
1.0115 |
1.0943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2019-03-15 |
1.0114 |
1.0942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2019-03-14 |
1.0113 |
1.0941 |
0.0011 |
0.10% |
| 2019-03-13 |
1.0103 |
1.0931 |
0.0006 |
0.05% |
| 2019-03-12 |
1.0098 |
1.0926 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-03-01 |
2019-03-01 |
2019-03-01 |
2019-03-04 |
0.0530 |
| 2017-12-13 |
2017-12-14 |
2017-12-14 |
2017-12-15 |
0.0298 |
