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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴秉韬
- 成立日期：
- 2015-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9520 |
1.9520 |
-0.0160 |
-0.81 |
| 2026-01-15 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0380 |
1.97 |
| 2026-01-14 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0100 |
0.52 |
| 2026-01-13 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0270 |
-1.39 |
| 2026-01-12 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0080 |
0.41 |
| 2026-01-09 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0190 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0100 |
-0.52 |
| 2026-01-07 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0170 |
0.89 |
| 2026-01-06 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2026-01-05 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0390 |
2.08 |
| 2025-12-31 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0380 |
-1.98 |
| 2025-12-30 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0130 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0130 |
0.68 |
| 2025-12-25 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0050 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0320 |
1.70 |
| 2025-12-23 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0420 |
2.29 |
| 2025-12-19 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0090 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.8290 |
1.8290 |
-0.0350 |
-1.88 |