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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴秉韬
- 成立日期：
- 2015-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0380 |
-1.98 |
| 2025-12-30 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0130 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0130 |
0.68 |
| 2025-12-25 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0050 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0320 |
1.70 |
| 2025-12-23 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0420 |
2.29 |
| 2025-12-19 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0090 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.8290 |
1.8290 |
-0.0350 |
-1.88 |
| 2025-12-17 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0720 |
4.02 |
| 2025-12-16 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0310 |
-1.70 |
| 2025-12-15 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0410 |
-2.20 |
| 2025-12-12 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0240 |
-1.27 |
| 2025-12-10 |
1.8880 |
1.8880 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2025-12-09 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0230 |
1.23 |
| 2025-12-08 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0730 |
4.06 |
| 2025-12-05 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0100 |
0.56 |
| 2025-12-04 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0020 |
-0.11 |