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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴秉韬
- 成立日期：
- 2015-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0720 |
4.02 |
| 2025-12-16 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0310 |
-1.70 |
| 2025-12-15 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0410 |
-2.20 |
| 2025-12-12 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0240 |
-1.27 |
| 2025-12-10 |
1.8880 |
1.8880 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2025-12-09 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0230 |
1.23 |
| 2025-12-08 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0730 |
4.06 |
| 2025-12-05 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0100 |
0.56 |
| 2025-12-04 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-03 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0090 |
-0.50 |
| 2025-12-02 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0160 |
-0.88 |
| 2025-12-01 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0180 |
1.00 |
| 2025-11-28 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0260 |
1.47 |
| 2025-11-27 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-11-26 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0360 |
2.07 |
| 2025-11-25 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0530 |
3.15 |
| 2025-11-24 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-11-21 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0750 |
-4.26 |
| 2025-11-20 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0210 |
-1.18 |