加载中...
- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海涛
- 成立日期：
- 2025-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
39.76 |
|
2.97% |
| 2 |
中国平安 |
34.17 |
|
2.55% |
| 3 |
贵州茅台 |
28.88 |
|
2.16% |
| 4 |
宁德时代 |
28.14 |
|
2.10% |
| 5 |
宇信科技 |
27.99 |
|
2.09% |
| 6 |
潮宏基 |
26.44 |
|
1.97% |
| 7 |
众生药业 |
25.92 |
|
1.94% |
| 8 |
北化股份 |
24.06 |
|
1.80% |
| 9 |
工商银行 |
24.02 |
|
1.79% |
| 10 |
江山股份 |
23.23 |
|
1.74% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.50% |
8.79% |
6.48% |
16.48% |
25.45% |
8.16% |
25.45% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
1601/10649 |
2859/10649 |
4821/10649 |
4866/10649 |
5038/10649 |
1910/10649 |
3197/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-01-19 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0254 |
2.07% |
| 2026-01-16 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-01-15 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-01-14 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0016 |
0.13% |
