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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 史彦刚,邵闯
- 成立日期：
- 2019-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1284 |
1.3784 |
0.0037 |
0.27 |
| 2026-04-02 |
1.1254 |
1.3754 |
-0.0089 |
-0.63 |
| 2026-04-01 |
1.1325 |
1.3825 |
0.0136 |
0.97 |
| 2026-03-31 |
1.1216 |
1.3716 |
-0.0133 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
1.1323 |
1.3823 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1331 |
1.3831 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-26 |
1.1342 |
1.3842 |
-0.0072 |
-0.51 |
| 2026-03-25 |
1.1400 |
1.3900 |
0.0070 |
0.49 |
| 2026-03-24 |
1.1344 |
1.3844 |
0.0037 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.1314 |
1.3814 |
-0.0137 |
-0.96 |
| 2026-03-20 |
1.1424 |
1.3924 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
1.1418 |
1.3918 |
-0.0047 |
-0.33 |
| 2026-03-18 |
1.1456 |
1.3956 |
0.0170 |
1.20 |
| 2026-03-17 |
1.1320 |
1.3820 |
-0.0105 |
-0.74 |
| 2026-03-16 |
1.1404 |
1.3904 |
0.0110 |
0.78 |
| 2026-03-13 |
1.1316 |
1.3816 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.1333 |
1.3833 |
-0.0049 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.1372 |
1.3872 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
1.1400 |
1.3900 |
0.0119 |
0.84 |
| 2026-03-09 |
1.1305 |
1.3805 |
-0.0110 |
-0.77 |