加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖婵
- 成立日期：
- 2015-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.06亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
0.4580 |
0.4580 |
0.0040 |
0.88 |
| 2026-01-19 |
0.4540 |
0.4540 |
0.0050 |
1.11 |
| 2026-01-16 |
0.4490 |
0.4490 |
-0.0040 |
-0.88 |
| 2026-01-15 |
0.4530 |
0.4530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
0.4530 |
0.4530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
0.4530 |
0.4530 |
-0.0020 |
-0.44 |
| 2026-01-12 |
0.4550 |
0.4550 |
0.0010 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
0.4540 |
0.4540 |
0.0020 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
0.4520 |
0.4520 |
-0.0030 |
-0.66 |
| 2026-01-07 |
0.4550 |
0.4550 |
-0.0030 |
-0.66 |
| 2026-01-06 |
0.4580 |
0.4580 |
0.0060 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
0.4520 |
0.4520 |
0.0030 |
0.67 |
| 2025-12-31 |
0.4490 |
0.4490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
0.4490 |
0.4490 |
0.0040 |
0.90 |
| 2025-12-29 |
0.4450 |
0.4450 |
-0.0010 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
0.4460 |
0.4460 |
0.0010 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
0.4450 |
0.4450 |
0.0020 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
0.4430 |
0.4430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
0.4430 |
0.4430 |
-0.0010 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
0.4440 |
0.4440 |
-0.0010 |
-0.22 |