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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周杨
- 成立日期：
- 2025-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊之密 |
114.40 |
|
7.30% |
| 2 |
比亚迪电子 |
72.92 |
|
4.65% |
| 3 |
火炬电子 |
72.41 |
|
4.62% |
| 4 |
开山股份 |
70.39 |
|
4.49% |
| 5 |
华中数控 |
70.28 |
|
4.48% |
| 6 |
帝尔激光 |
59.65 |
|
3.80% |
| 7 |
海康威视 |
56.99 |
|
3.63% |
| 8 |
中航西飞 |
56.09 |
|
3.58% |
| 9 |
松井股份 |
54.36 |
|
3.47% |
| 10 |
兴通股份 |
51.06 |
|
3.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.36% |
-7.73% |
-1.52% |
0.54% |
30.72% |
-1.52% |
30.56% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7669/10855 |
8820/10855 |
6902/10855 |
4623/10855 |
2614/10855 |
6868/10855 |
2153/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0123 |
-0.93% |
| 2026-04-02 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0144 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0217 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0141 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0011 |
0.08% |
