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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.0219元
- 基金经理：
- 娄周鑫
- 成立日期：
- 2024-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
2.6660 |
2.6880 |
0.0242 |
0.91 |
| 2026-04-03 |
2.6420 |
2.6640 |
-0.0374 |
-1.38 |
| 2026-04-02 |
2.6790 |
2.7010 |
-0.0222 |
-0.81 |
| 2026-04-01 |
2.7010 |
2.7230 |
-0.0061 |
-0.22 |
| 2026-03-31 |
2.7070 |
2.7290 |
-0.1070 |
-3.77 |
| 2026-03-30 |
2.8130 |
2.8350 |
0.0030 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
2.8100 |
2.8320 |
0.1151 |
4.23 |
| 2026-03-26 |
2.6960 |
2.7180 |
0.0616 |
2.31 |
| 2026-03-25 |
2.6350 |
2.6570 |
0.0434 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
2.5920 |
2.6140 |
0.0555 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
2.5370 |
2.5590 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2026-03-20 |
2.5420 |
2.5640 |
0.0596 |
2.38 |
| 2026-03-19 |
2.4830 |
2.5050 |
-0.1121 |
-4.28 |
| 2026-03-18 |
2.5940 |
2.6160 |
-0.0313 |
-1.18 |
| 2026-03-17 |
2.6250 |
2.6470 |
-0.0697 |
-2.56 |
| 2026-03-16 |
2.6940 |
2.7160 |
-0.0071 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
2.7010 |
2.7230 |
0.0293 |
1.09 |
| 2026-03-12 |
2.6720 |
2.6940 |
0.0182 |
0.68 |
| 2026-03-11 |
2.6540 |
2.6760 |
0.0868 |
3.35 |
| 2026-03-10 |
2.5680 |
2.5900 |
0.0444 |
1.74 |