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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗宇
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
296.60 |
|
8.19% |
| 2 |
新易盛 |
215.80 |
|
5.96% |
| 3 |
沪电股份 |
210.12 |
|
5.80% |
| 4 |
ST华通 |
207.23 |
|
5.72% |
| 5 |
中际旭创 |
193.77 |
|
5.35% |
| 6 |
工业富联 |
165.69 |
|
4.57% |
| 7 |
东山精密 |
152.29 |
|
4.20% |
| 8 |
深南电路 |
151.65 |
|
4.19% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
142.21 |
|
3.92% |
| 10 |
紫金矿业 |
135.72 |
|
3.75% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.08% |
2.13% |
1.34% |
54.83% |
60.38% |
1.08% |
60.51% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7583/10636 |
6830/10636 |
5225/10636 |
734/10636 |
1338/10636 |
7993/10636 |
878/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.6051 |
1.6051 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
1.6032 |
1.6032 |
-0.0253 |
-1.55% |
| 2026-01-07 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0015 |
0.09% |
