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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗宇
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
308.39 |
|
8.55% |
| 2 |
新易盛 |
245.60 |
|
6.81% |
| 3 |
中际旭创 |
237.90 |
|
6.59% |
| 4 |
沪电股份 |
208.98 |
|
5.79% |
| 5 |
东山精密 |
181.15 |
|
5.02% |
| 6 |
深南电路 |
171.89 |
|
4.76% |
| 7 |
紫金矿业 |
158.91 |
|
4.40% |
| 8 |
立讯精密 |
150.28 |
|
4.16% |
| 9 |
中国海洋石油 |
126.97 |
|
3.52% |
| 10 |
华虹公司 |
81.28 |
|
2.25% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.06% |
0.11% |
4.13% |
29.05% |
58.17% |
0.72% |
59.94% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4230/10776 |
6450/10776 |
4504/10776 |
1601/10776 |
1109/10776 |
8338/10776 |
955/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0212 |
-1.31% |
| 2026-02-12 |
1.6206 |
1.6206 |
0.0101 |
0.63% |
| 2026-02-11 |
1.6105 |
1.6105 |
-0.0140 |
-0.86% |
| 2026-02-10 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0096 |
0.59% |
| 2026-02-09 |
1.6149 |
1.6149 |
0.0322 |
2.03% |
