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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗宇
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-28 |
1.8729 |
1.8729 |
-0.0085 |
-0.45 |
| 2026-04-27 |
1.8814 |
1.8814 |
0.0041 |
0.22 |
| 2026-04-24 |
1.8773 |
1.8773 |
-0.0180 |
-0.95 |
| 2026-04-23 |
1.8953 |
1.8953 |
-0.0053 |
-0.28 |
| 2026-04-22 |
1.9006 |
1.9006 |
0.0348 |
1.87 |
| 2026-04-21 |
1.8658 |
1.8658 |
0.0173 |
0.94 |
| 2026-04-20 |
1.8485 |
1.8485 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-04-17 |
1.8497 |
1.8497 |
0.0385 |
2.13 |
| 2026-04-16 |
1.8112 |
1.8112 |
0.0427 |
2.41 |
| 2026-04-15 |
1.7685 |
1.7685 |
-0.0129 |
-0.72 |
| 2026-04-14 |
1.7814 |
1.7814 |
0.0374 |
2.14 |
| 2026-04-13 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-04-10 |
1.7415 |
1.7415 |
0.0481 |
2.84 |
| 2026-04-09 |
1.6934 |
1.6934 |
0.0080 |
0.47 |
| 2026-04-08 |
1.6854 |
1.6854 |
0.0904 |
5.67 |
| 2026-04-07 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0095 |
0.60 |
| 2026-04-03 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0083 |
0.53 |
| 2026-04-02 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0349 |
-2.16 |
| 2026-04-01 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0355 |
2.25 |
| 2026-03-31 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0330 |
-2.05 |