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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张伟锋
- 成立日期：
- 2024-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0080 |
-0.84 |
| 2026-04-02 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0045 |
0.48 |
| 2026-04-01 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0035 |
0.37 |
| 2026-03-31 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0139 |
-1.45 |
| 2026-03-30 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0135 |
1.43 |
| 2026-03-26 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0037 |
-0.39 |
| 2026-03-25 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0086 |
0.92 |
| 2026-03-23 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0207 |
-2.16 |
| 2026-03-20 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0032 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0173 |
-1.77 |
| 2026-03-18 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0079 |
-0.80 |
| 2026-03-17 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0128 |
-1.28 |
| 2026-03-16 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0161 |
-1.59 |
| 2026-03-13 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0052 |
0.52 |
| 2026-03-12 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0060 |
0.60 |
| 2026-03-11 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0171 |
1.73 |
| 2026-03-10 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2026-03-09 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0013 |
0.13 |