加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 惠军,赵治烨
- 成立日期：
- 2024-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0163 |
1.10 |
| 2025-12-22 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0618 |
4.33 |
| 2025-12-19 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0095 |
-0.66 |
| 2025-12-18 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0225 |
-1.54 |
| 2025-12-17 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0295 |
2.06 |
| 2025-12-16 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0191 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0417 |
-2.80 |
| 2025-12-12 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0434 |
3.00 |
| 2025-12-11 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0253 |
-1.72 |
| 2025-12-10 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0059 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0182 |
-1.23 |
| 2025-12-08 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0417 |
2.89 |
| 2025-12-05 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0349 |
2.48 |
| 2025-12-03 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0073 |
-0.52 |
| 2025-12-02 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0277 |
-1.92 |
| 2025-12-01 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-11-28 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0372 |
2.64 |
| 2025-11-27 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0058 |
-0.41 |
| 2025-11-26 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0213 |
1.53 |