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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 惠军,赵治烨
- 成立日期：
- 2024-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6561 |
1.6561 |
-0.0573 |
-3.34 |
| 2026-01-12 |
1.7134 |
1.7134 |
0.0187 |
1.10 |
| 2026-01-09 |
1.6947 |
1.6947 |
0.0118 |
0.70 |
| 2026-01-08 |
1.6829 |
1.6829 |
0.0212 |
1.28 |
| 2026-01-07 |
1.6617 |
1.6617 |
0.0692 |
4.35 |
| 2026-01-06 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0312 |
2.00 |
| 2026-01-05 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0668 |
4.47 |
| 2025-12-31 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0123 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0157 |
1.05 |
| 2025-12-29 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0126 |
-0.84 |
| 2025-12-25 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0083 |
-0.55 |
| 2025-12-24 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0109 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0163 |
1.10 |
| 2025-12-22 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0618 |
4.33 |
| 2025-12-19 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0095 |
-0.66 |
| 2025-12-18 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0225 |
-1.54 |
| 2025-12-17 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0295 |
2.06 |
| 2025-12-16 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0191 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0417 |
-2.80 |