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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗宇
- 成立日期：
- 2023-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
24242.67 |
|
8.68% |
| 2 |
新易盛 |
18486.75 |
|
6.62% |
| 3 |
中际旭创 |
17079.70 |
|
6.12% |
| 4 |
沪电股份 |
16179.56 |
|
5.80% |
| 5 |
深南电路 |
15570.24 |
|
5.58% |
| 6 |
工业富联 |
14258.82 |
|
5.11% |
| 7 |
东山精密 |
14025.44 |
|
5.02% |
| 8 |
立讯精密 |
12333.80 |
|
4.42% |
| 9 |
紫金矿业 |
11905.24 |
|
4.26% |
| 10 |
天孚通信 |
11387.91 |
|
4.08% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.15% |
2.19% |
1.15% |
51.76% |
58.12% |
1.15% |
28.66% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7488/10636 |
6789/10636 |
5456/10636 |
878/10636 |
1493/10636 |
7896/10636 |
2890/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-01-09 |
2.3750 |
2.3750 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0370 |
-1.54% |
| 2026-01-07 |
2.4100 |
2.4100 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
2.4090 |
2.4090 |
0.0010 |
0.04% |
