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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 关凯瀛,段吉华
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.73亿份
- 管 理 人：
- 尚正基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25华夏银行CD123 |
2826.38 |
28.40 |
9.82% |
| 2 |
25北京银行CD117 |
2824.28 |
28.40 |
9.81% |
| 3 |
25民生银行CD288 |
2139.66 |
21.60 |
7.43% |
| 4 |
25中国银行CD023 |
1987.17 |
20.00 |
6.90% |
| 5 |
25交通银行CD136 |
1807.50 |
18.20 |
6.28% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.29% |
0.60% |
2.77% |
0.13% |
5.51% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7253/8836 |
7537/8836 |
6816/8836 |
6199/8836 |
2172/8836 |
8023/8836 |
6156/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0001 |
0.01% |
