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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏祥全
- 成立日期：
- 2023-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
瑞芯微 |
49.62 |
|
2.31% |
| 2 |
汇成股份 |
42.38 |
|
1.97% |
| 3 |
灿勤科技 |
32.43 |
|
1.51% |
| 4 |
格科微 |
31.23 |
|
1.45% |
| 5 |
慧智微 |
30.34 |
|
1.41% |
| 6 |
远光软件 |
27.78 |
|
1.29% |
| 7 |
品高股份 |
27.64 |
|
1.29% |
| 8 |
辰奕智能 |
27.48 |
|
1.28% |
| 9 |
奇精机械 |
27.07 |
|
1.26% |
| 10 |
中孚信息 |
26.96 |
|
1.25% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.84% |
1.51% |
0.79% |
13.82% |
37.21% |
2.84% |
54.07% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
4146/10633 |
6718/10633 |
5920/10633 |
5319/10633 |
3528/10633 |
4560/10633 |
1092/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.5407 |
1.5407 |
0.0156 |
1.02% |
| 2026-01-07 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 2026-01-06 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0127 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0225 |
1.50% |
| 2025-12-31 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0109 |
0.73% |
