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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨景喻
- 成立日期：
- 2022-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5415 |
0.5415 |
0.0003 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
0.5412 |
0.5412 |
-0.0068 |
-1.24 |
| 2026-04-01 |
0.5480 |
0.5480 |
0.0115 |
2.14 |
| 2026-03-31 |
0.5365 |
0.5365 |
-0.0150 |
-2.72 |
| 2026-03-30 |
0.5515 |
0.5515 |
0.0010 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
0.5505 |
0.5505 |
0.0068 |
1.25 |
| 2026-03-26 |
0.5437 |
0.5437 |
-0.0056 |
-1.02 |
| 2026-03-25 |
0.5493 |
0.5493 |
0.0082 |
1.52 |
| 2026-03-24 |
0.5411 |
0.5411 |
0.0082 |
1.54 |
| 2026-03-23 |
0.5329 |
0.5329 |
-0.0145 |
-2.65 |
| 2026-03-20 |
0.5474 |
0.5474 |
0.0005 |
0.09 |
| 2026-03-19 |
0.5469 |
0.5469 |
-0.0112 |
-2.01 |
| 2026-03-18 |
0.5581 |
0.5581 |
0.0072 |
1.31 |
| 2026-03-17 |
0.5509 |
0.5509 |
-0.0174 |
-3.06 |
| 2026-03-16 |
0.5683 |
0.5683 |
-0.0015 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
0.5698 |
0.5698 |
-0.0056 |
-0.97 |
| 2026-03-12 |
0.5754 |
0.5754 |
-0.0041 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
0.5795 |
0.5795 |
-0.0028 |
-0.48 |
| 2026-03-10 |
0.5823 |
0.5823 |
0.0152 |
2.68 |
| 2026-03-09 |
0.5671 |
0.5671 |
-0.0059 |
-1.03 |