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- 基金估值：
-
[07-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁国柱
- 成立日期：
- 2022-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-07-11 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0115 |
1.38 |
| 2025-07-10 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0085 |
-1.01 |
| 2025-07-09 |
0.8412 |
0.8412 |
-0.0052 |
-0.61 |
| 2025-07-08 |
0.8464 |
0.8464 |
0.0149 |
1.79 |
| 2025-07-07 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0034 |
-0.41 |
| 2025-07-04 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0072 |
-0.86 |
| 2025-07-03 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0025 |
-0.30 |
| 2025-07-02 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0149 |
-1.73 |
| 2025-07-01 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0043 |
-0.50 |
| 2025-06-30 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0138 |
1.62 |
| 2025-06-27 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0029 |
0.34 |
| 2025-06-26 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0061 |
-0.71 |
| 2025-06-25 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0140 |
1.67 |
| 2025-06-24 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0268 |
3.30 |
| 2025-06-23 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0117 |
1.46 |
| 2025-06-20 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0235 |
-2.85 |
| 2025-06-19 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2025-06-18 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0036 |
0.44 |
| 2025-06-17 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0077 |
0.95 |
| 2025-06-16 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0032 |
0.39 |