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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶敏,杨景喻
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2286.01 |
|
9.90% |
| 2 |
石头科技 |
2079.88 |
|
9.01% |
| 3 |
新易盛 |
1854.45 |
|
8.03% |
| 4 |
中际旭创 |
1251.41 |
|
5.42% |
| 5 |
紫金矿业 |
1243.66 |
|
5.38% |
| 6 |
泽璟制药 |
1100.63 |
|
4.77% |
| 7 |
金诚信 |
1098.89 |
|
4.76% |
| 8 |
思特威 |
980.76 |
|
4.25% |
| 9 |
纽威股份 |
919.06 |
|
3.98% |
| 10 |
艾力斯 |
850.12 |
|
3.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
50.50 |
0.51 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.26% |
7.30% |
6.01% |
43.46% |
55.89% |
3.26% |
19.05% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4322/10633 |
2850/10633 |
2131/10633 |
1384/10633 |
1564/10633 |
4746/10633 |
4088/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.6074 |
2.6074 |
0.0182 |
0.70% |
| 2026-01-06 |
2.5892 |
2.5892 |
0.0140 |
0.54% |
| 2026-01-05 |
2.5752 |
2.5752 |
0.0502 |
1.99% |
| 2025-12-31 |
2.5250 |
2.5250 |
-0.0230 |
-0.90% |
| 2025-12-30 |
2.5480 |
2.5480 |
0.0252 |
1.00% |
