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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐觅,胡伟
- 成立日期：
- 2022-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
91.97 |
|
2.53% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
72.23 |
|
1.99% |
| 3 |
立讯精密 |
54.44 |
|
1.50% |
| 4 |
协鑫科技 |
53.42 |
|
1.47% |
| 5 |
思源电气 |
44.83 |
|
1.23% |
| 6 |
中信证券 |
41.63 |
|
1.15% |
| 7 |
恒瑞医药 |
38.12 |
|
1.05% |
| 8 |
伊利股份 |
38.32 |
|
1.05% |
| 9 |
中国平安 |
38.25 |
|
1.05% |
| 10 |
东方电缆 |
35.85 |
|
0.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1555.04 |
15.50 |
42.78% |
| 2 |
25国债16 |
502.33 |
5.00 |
13.82% |
| 3 |
25国债11 |
296.55 |
3.00 |
8.16% |
| 4 |
25国债22 |
199.32 |
2.00 |
5.48% |
| 5 |
晶澳转债 |
111.69 |
0.88 |
3.07% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
-1.16% |
-1.37% |
-2.88% |
4.27% |
-1.37% |
13.27% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4380/10858 |
3154/10858 |
6783/10858 |
6901/10858 |
7506/10858 |
6753/10858 |
4515/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0010 |
-0.09% |
