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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王佳骏
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
42.37 |
|
1.08% |
| 2 |
立讯精密 |
41.40 |
|
1.06% |
| 3 |
华鲁恒升 |
40.45 |
|
1.03% |
| 4 |
信达生物 |
39.60 |
|
1.01% |
| 5 |
分众传媒 |
32.80 |
|
0.84% |
| 6 |
安踏体育 |
32.44 |
|
0.83% |
| 7 |
瀚蓝环境 |
25.14 |
|
0.64% |
| 8 |
太阳纸业 |
24.58 |
|
0.63% |
| 9 |
九方智投控股 |
23.84 |
|
0.61% |
| 10 |
浦发银行 |
22.97 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国债19 |
469.43 |
4.00 |
11.97% |
| 2 |
25农发15 |
398.50 |
4.00 |
10.16% |
| 3 |
25国开03 |
395.17 |
4.00 |
10.08% |
| 4 |
25国债01 |
211.62 |
2.10 |
5.40% |
| 5 |
22中行二级资本债02A |
209.88 |
2.00 |
5.35% |
| 6 |
兴业转债 |
30.94 |
0.00 |
0.79% |
| 7 |
上银转债 |
20.12 |
0.00 |
0.51% |
| 8 |
漱玉转债 |
12.04 |
0.00 |
0.31% |
| 9 |
晶能转债 |
11.74 |
0.00 |
0.30% |
| 10 |
金钟转债 |
7.05 |
0.00 |
0.18% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.04% |
0.24% |
4.92% |
7.50% |
7.30% |
15.17% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.35% |
21.25% |
21.51% |
18.37% |
| 同类型阶段排名 |
9437/10587 |
8648/10587 |
5872/10587 |
7211/10587 |
6991/10587 |
6909/10587 |
4754/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0001 |
0.01% |
