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- 基金估值：
-
[08-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨翰
- 成立日期：
- 2022-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-08-01 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-31 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0035 |
0.36 |
| 2023-07-28 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0011 |
0.11 |
| 2023-07-27 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0055 |
0.57 |
| 2023-07-26 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0032 |
0.33 |
| 2023-07-25 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-24 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0014 |
0.15 |
| 2023-07-21 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0005 |
0.05 |
| 2023-07-20 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0005 |
0.05 |
| 2023-07-19 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0005 |
0.05 |
| 2023-07-18 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0005 |
0.05 |
| 2023-07-17 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0014 |
0.15 |
| 2023-07-14 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0004 |
0.04 |
| 2023-07-13 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0010 |
0.11 |
| 2023-07-12 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0006 |
0.06 |
| 2023-07-11 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0005 |
0.05 |
| 2023-07-10 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0016 |
0.17 |
| 2023-07-07 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-06 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0042 |
-0.44 |
| 2023-07-05 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0015 |
-0.16 |