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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡伟
- 成立日期：
- 2022-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-02-12 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0070 |
0.63 |
| 2026-02-06 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-02-04 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-03 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-02-02 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2026-01-30 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2026-01-29 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-28 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-26 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-01-23 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-01-19 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0008 |
-0.07 |