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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚霄,姚洋
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0033 |
0.33 |
| 2025-12-16 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2025-12-15 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-10 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-12-05 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-04 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0006 |
-0.06 |