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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈博
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
504.91 |
|
6.79% |
| 2 |
兆易创新 |
398.87 |
|
5.36% |
| 3 |
新华保险 |
387.75 |
|
5.21% |
| 4 |
完美世界 |
320.93 |
|
4.31% |
| 5 |
巨人网络 |
292.77 |
|
3.94% |
| 6 |
美的集团 |
259.40 |
|
3.49% |
| 7 |
中国平安 |
239.18 |
|
3.22% |
| 8 |
云南白药 |
214.51 |
|
2.88% |
| 9 |
恺英网络 |
194.59 |
|
2.62% |
| 10 |
伊利股份 |
192.87 |
|
2.59% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.51% |
6.29% |
4.74% |
17.42% |
24.66% |
2.88% |
0.53% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
9061/10649 |
5365/10649 |
4854/10649 |
4852/10649 |
5287/10649 |
6179/10649 |
8295/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.8134 |
0.8134 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2026-01-15 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0007 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0063 |
-0.77% |
| 2026-01-13 |
0.8227 |
0.8227 |
0.0015 |
0.18% |
| 2026-01-12 |
0.8212 |
0.8212 |
0.0036 |
0.44% |
