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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪权生
- 成立日期：
- 2021-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0210 |
-2.13 |
| 2026-02-12 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0149 |
1.54 |
| 2026-02-11 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0103 |
1.07 |
| 2026-02-10 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0039 |
0.41 |
| 2026-02-09 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0166 |
1.77 |
| 2026-02-06 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0018 |
0.19 |
| 2026-02-05 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0209 |
-2.18 |
| 2026-02-04 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0020 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0208 |
2.22 |
| 2026-02-02 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0291 |
-3.02 |
| 2026-01-30 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0240 |
-2.43 |
| 2026-01-29 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0175 |
-1.74 |
| 2026-01-28 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0218 |
2.22 |
| 2026-01-27 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0040 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0098 |
1.01 |
| 2026-01-23 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0096 |
1.00 |
| 2026-01-22 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0181 |
1.92 |
| 2026-01-20 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0100 |
-1.05 |
| 2026-01-19 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0043 |
0.45 |